Технический анализ и инвестиции
8 травня 2024, 20:18
Кривая доходностей в инверсии уже 560 дней Прошлые рекорды уже побиты https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/246253/ остался последний рекорд Великой депрессии 700 дней. Вопрос, в какие активы позиционироваться в такие периоды и как заработать ( или хотя бы не потерять) в такие моменты? Движения основных активов в кризисы происходит примерно по такой схеме: 1. На фоне роста акций начинается рост так же и в золоте ( 2007/2008, 2019 и.т.д). Предкризисный этап. 2. Акции начинают снижаться, золото резко растет. ( Кризис начался) 3. Фаза обвала. Падает все, включая акции, золото, недвижимость и все остальное. Глобальный маржин колл. 4. Фаза отскока. Мощный рост драг металлов, серебро выстреливает в 3-5 раз, акции растут, но не так сильно. 5. Конец кризису, драг. металлы не интересны и снижаются, акции и недвижимость наиболее актуальны. Биткоин пока слишком молодой актив, в 2020 году он активно снижался вместе с индексами, а за тем бодро рос со всеми рисковыми активами. Сейчас мы находимся где-то на границе 1 и 2 фазы. Акции еще могут подрасти, но вероятность, что индексы сложатся в 2 и более раза в ближайшие год — два очень большая. Кто купил золото в 2022 году ( были такие рекомендации) пока есть смысл его удерживать, покупать сейчас уже рискованно, акции тем более поздно покупать, недвига станет интересна еще не скоро. Получается, чем дольше сейчас оттягивают неизбежное, тем более глубокое и болезненное снижение ждет впереди.
3 травня 2024, 13:01
Что ждет BTC и другие рисковые активы Крупной коррекции пока не было https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/232667/ Общие ожидания https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/231547/ Кривая доходностей находится в инверсии уже более 500 дней На столько долго кривая была в инверсии только в периоды 70х годов 20 века и рекорд был накауне Великой депресии 1929 года (700 дней) Статистически, чем дольше кривая в инверсии, тем глубже последующий кризис и более глубокие коррекции в акциях проиходят ( от 50% до 80%). Значит, вероятна коррекция по SPX 50% и более в обозримом будующем. https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/245805/ Все это ни как не в пользу роста BTCUSD. Возможен какой-то задерг вверх, но в целом, нужно ожидать пробоя предыюущих минимумов диапазона Коррекция 2022 года ни что на фоне того, что должно произойти в перспективе 1-2 лет на рынках.
28 квітня 2024, 12:14
Недвижимость: где еще не нужно покупать? Спекулятивный пузырь в Турции https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/197757/ можно сказать, что лопнул. https://minfin.com.ua/2023/05/22/106206368/ Инвесторы, купившие недвижимость на пиках уже несут убытки в 20-30%, продажи продалжают падать. Военные риски пока не реализовались, но это пока. Где еще есть подобные не здоровые пузыри? В первую очередь, это Дубай. Я бы там ни чего не покупал, это гиблое место в пустыне не годное для жизни. По словам риелторов, там сейчас самый движ. Закончится все, думаю, что хуже, чем в Турции. Вызывает вопросы Испания, уж очень сильно ее сейчас рекламируют. Цены там уже низкими не назовешь, но внутреннего экономического обоснования для них нет, какой-то индустрии, мощного рынка труда и прочего, покупают часто иностранцы под дачу у моря. А это предмет роскоши, от которого в случае проблем избавляются в первую очередь. А проблемы будут, ообенно в ЕС, поэтому, для покупок лучше рассматривать места, где кроме туризма есть разнообразный рынок труда и диверсифицированная экономика.
12 квітня 2024, 21:39
SPX Впервые за последние месяцы появилась медвежья модель https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/232822/ Есть вероятность спуска к 4000. Происходящее в золоте так же косвенно сигнализирует, что бычий рынок акций завершен и теперь его ждет в лучшем случае боковик.
6 квітня 2024, 17:00
USDUAH Форекс Наличный рынок отбившись от 37.5 https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/231247/ пока особого движения развить не может. Межбанк при этом штурмуте хаи и после возобновления торгов уже сформирмировалась какая-то фигура, напоминающая клин Клин фигура завершения, после него должна последовать коррекция к 26 гривен за доллар. Пока это очень сомнительный сценарий, ни чего не распологает к этому. Это же фигура может быть подвижным треугольников Выход из него должен быть вверх и не меньше амплитуды предыдущего движения, т.е. примерно 47. Бесконечно в треугольнике болтаться не получится, думаю, в течении 2го квартала должа быть какая-то развязка.
5 квітня 2024, 13:23
Новые цели для Gold Мартовский пробой уровня https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/236892/# ведет к образованию новой цели для роста золота в районе 3000$ за унцию Где-то до или после достижения целей возможна крупная коррекция. ЛОгично предположить, если прошлая волна роста привела к удвоению цены ( от 1050 к 2100 грубо), а нынешняя началась от 1620$, 3000$ не выглядит чем -то особенным.
6 березня 2024, 19:14
Золото: цели роста https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/232112/ https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/231252/ На графике сразу 3 паттерна с примерно идентичными целями Перевернутая ГиП с целью 1540$ Бычий флаг примерно туда же. Чашка с ручкой с 2011 года с такой же целью. Вероятность туда сходить очень велика. P.S. Забыл про волну Вульфа, там цель с течением времени все выше, если брать весну — лето то будет примерно 2550.
2 лютого 2024, 20:09
Окно возможностей для Китая на Тайване https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/200743/ С августа — сентября на Тайване начинается сезон ураганов, далее выборы в США в ноябре и не определенность. Если Си хочет брать Тайвань крайний срок осень 2024, но для реализации такого сценария должна начаться война минимум в одной, лучше в двух точках. Пока логично зажечь Персидский залив, а потом и Корею. Ближайшие пол года будет существовать риск такого сценарий, на графиках так же видно, что к чему то готовятся, к чему не понятно. Если посмотреть под другим углом, раз конфликт неизбежен, Штатам выгодно втянуть в него Китай как можно быстрей, пока есть преимущество, которое все время тает.
26 січня 2024, 14:15
Могла ли Польша победить во Второй мировой? Вопрос кажется идиотским, но, тем менее, поляки в 1939 серьезно верили, а газеты писали, что польская армия будет в Берлине в течении 2х недель. ( у них жил Аристович в прошлой реинкарнации?) Когда стало ясно, что это не реально, газеты и общество стали ожидать вступления в войну Англии и Франции, высадки их десанта, и конечно, скорой победы. Конечно же, союзники не могли бросить Польшу. Эти два момента я знаю из истории, конечно, же было много других столь же утопических идей и надежд .Спустя 50-70 лет Польша стала успешной и относительно процветающей страной, но миллионом конкретных жертв это этого не легче.
26 січня 2024, 13:48
Ставка ФРС: аналогия с 2007/2008 годом? На графике учетной ставки ФРС ситуация напоминает 2007 год: резкий рост ставки за 2 года на 5%, не большое плато, за тем уход вниз и через несоколько месяцев, в 2008 году всем изесный кризис: Легко заметить, что такие развороты являются предвесниками рецесий почти со 100% вероятностью. Но, тут есть большое НО, именно такого развития ситуации со ставкой и ждет рынок, а как показывает история, такие ожидания редко когда оправдыаются Судя по фьючерскам на ставку, рынок в 2008/2009 ждал разворота и роста ставок, а этого не было, далее рынок ждал, что ставку начнут повышать, а она 5 лет была на месте, когда ставка наконец пошла вверх, ни кто не ждал такого резкого снижения в 2020 году, и, наконец, ни кто не рассчитывал на такой резкий рост в 2022 году. В целом, в разрезе пары лет рынок обычно ошибается. И сейчас мы наблюдаем уверенное ожидание плавного снижения ставки к 2026 году. Скорее всего, так не будет, а будет поврорение паттерна 1973/74 годов: сначала не много вниз, затем резко вверх. Тогда это было на фоне войны Судного дня и инфляции на фоне нефтяного эмбарго. Аналогии просматриваются четкие. В обеих случаях рецессия выглядит вероятным сценарием, но в последнем варианте увидим еще и мощную инфляцию на фоне кризиса. Так же, тут хорошо просматривается вероятноть большой войны, которую пока рынок не видит.
